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关于使用部分闲置募集资金进行现金治理到期赎回的通告
2019-03-25 集团通告

  qy千亿(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次集会、第一届监事会第十二次集会以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金治理的议案》 ,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下 ,使用不凌驾人民币 12.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金治理 ,使用期限不凌驾 12 个月 ,在上述额度及决议有限期内 ,可循环使用 。


一、本次使用部分闲置募集资金进行现金治理到期赎回情况

受托方
产品名称
理财金额(万元)
赎回金额 (万元)
收益 (万元)
赎回日期
产品类型
实际年化收益率
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 顺德农商银行结构性存款产品
20,000.00
20,000.00
922.82
2019 年 3 月 5 日 保本浮动收益型
4.55%
珠;笠泄煞萦邢薰痉鹕椒中 润利盈RLY20180305002
5,000.00
5,000.00
250.00
2019 年 3 月 5 日 保本浮动收益型
5.00%
中国民生银行股份有限公司广州分行 保腾系列FGDA18174L
5,000.00
5,000.00
288.17
2019 年 3 月 5 日 保本浮动收益型
5.70%


受托方
产品名称
理财金额(万元)
赎回金额(万元)
收益(万元)
赎回日期
产品类型
实际年化收益率
广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行 “财产通”结构性存款
20,000.00
20,000.00
1,060.20
2019 年 3 月 5 日 保本浮动收益型
5.30%
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 精英理财系列之真情回报 2 号 18083期
5,000.00
5,000.00
45.62
2019 年 3 月 7 日 保本浮动收益型
3.70%
上海浦东生长银行股份有限公司佛山分行 利多多对公结构性存款
4,000.00
4,000.00
40.00
2019 年 3 月 7 日 包管收益型
4.00%

二、公司使用部分闲置募集资金进行现金治理的总体情况

 

受托方
产品名称
金额(万元)
起始日
到期日
实际年化收益率
是否赎回
投资收益(万元)
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 顺德农商银行结构性存款产品
20,000.00
2018 年 3 月 5 日 2019 年 3 月 5 日
4.55%
922.82
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 顺德农商银行结构性存款产品
15,000.00
2018 年 3 月 5 日 2018 年 9 月 3 日
4.40%
333.67
珠;笠泄煞萦邢薰痉鹕椒中 润利盈RLY20180305002
5,000.00
2018 年 3 月 5 日 2019 年 3 月 5 日
5.00%
250.00
珠;笠泄煞萦邢薰痉鹕椒中 润利盈RLY20180305001
3,000.00
2018 年 3 月 5 日 2018 年 9 月 5 日
4.90%
74.11
中国民生银行股份有限公司广州分行 保腾系列FGDA18174L
5,000.00
2018 年 3 月 6 日 2019 年 3 月 5 日
5.70%
288.17
广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行 “财产通”结构性存款
20,000.00
2018 年 3 月 5 日 2019 年 3 月 5 日
5.30%
1,060.20
招商银行股份有限公司佛山容桂支行 招商银行结构性存款 CFS00243
20,000.00
2018 年 3 月 5 日 2018 年 9 月 5 日
4.43%
443.62
上海浦东生长银行股份有限公司佛山分行 上海浦东生长银行利多多对公结构性存款
10,000.00
2018 年 3 月 6 日 2018 年 6 月 9 日
4.65%
114.96
上海浦东生长银行股份有限公司 上海浦东生长银行利多多对公结
10,000.00
2018 年 6 月 7 日 2018 年 9 月 6 日
4.70%
116.19


受托方
产品名称
金额(万元)
起始日
到期日
实际年化收益率
是否赎回
投资收益(万元)
佛山分行 构性存款
兴业银行股份有限公司 兴业银行“金雪球-优悦”
10,000.00
2018 年 3 月 6 日 2018 年 6 月 7 日
4.70%
118.47
兴业银行股份有限公司 企金关闭式结构性存款
2,000.00
2018 年 6 月 7 日 2018 年 8 月 6 日
4.50%
14.79
兴业银行股份有限公司 企金关闭式结构性存款
8,000.00
2018 年 6 月 7 日 2018 年 9 月 5 日
4.50%
88.77
兴业银行股份有限公司 企金结构性存款
2,000.00
2018 年 8 月 10 日 2018 年 9 月 10 日
3.45%
5.86
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 精英理财系列之真情回报 2 号18071 期
15,000.00
2018 年 9 月 4 日 2018 年 12 月 5 日
4.25%
160.68
招商银行股份有限公司佛山容桂支行 招商银行结构性存款 CFS00303
30,000.00
2018 年 9 月 6 日 2018 年 12 月 6 日
3.55%
265.52
珠;笠泄煞萦邢薰痉鹕椒中 “润利盈”结构性存款 RLY201809003
3,000.00
2018 年 9 月 7 日 2018 年 12 月 7 日
4.50%
33.66
上海浦东生长银行股份有限公司佛山分行 上海浦东生长银行利多多对公结构性存款
8,000.00
2018 年 9 月 6 日 2018 年 12 月 6 日
4.10%
81.09
上海浦东生长银行股份有限公司佛山分行 上海浦东生长银行利多多对公结构性存款
2,000.00
2018 年 9 月 6 日 2018 年 10 月 12 日
3.65%
7.10
兴业银行股份有限公司 企金关闭式结构性存款
5,000.00
2018 年 9 月 5 日 2018 年 12 月 4 日
3.9%
48.75
兴业银行股份有限公司 企金关闭式结构性存款
2,000.00
2018 年 9 月 5 日 2018 年 11 月 5 日
3.65%
12.20
兴业银行股份有限公司 企金关闭式结构性存款
1,000.00
2018 年 9 月 5 日 2018 年 10 月 8 日
3.35%
3.03
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 精英理财系列之真情回报 2 号18083 期
5,000.00
2018 年 12 月7 日 2019 年 3 月 7 日
3.70%
45.62
上海浦东生长银行股份有限公司佛山分行 利多多对公结构性存款
4,000.00
2018 年 12 月7 日 2019 年 3 月 7 日
4.00%
40.00
上海浦东生长银行股份有限公司佛山分行 利多多对公结构性存款
2,000.00
2018 年 12 月7 日 2019 年 1 月 7 日
3.75%
7.08


  截至本通告日 ,公司本次实际转动使用闲置募集资金进行现金管 理的累计金额为 207,000 万元 ,并已全部赎回 ,未凌驾公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金治理的额度规模和时间规模 。


三、 对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置的募集资金继续进行现金治理 ,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和包管募集资金宁静的前提下进行 , 并严格凭据《募集资金治理步伐》相关划定执行内控监督 ,不影响公司日常资金正常周转需要 ,不影响募集资金投资项目的正常建设 ,不影响公司主营业务的正常生长 。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低危害投资理财或按期存款、结构性存款、通知存款等 ,能够获得一定投资收益 ,有利于提升公司整体业绩水平 ,切合全体股东的利益 。

 

  特此通告 。

 

qy千亿

董 事 会

2019 年 3 月 12 日

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